Poveikis: Akademija

Prognozės akademija

Poveikis Vietos akademijos jūrų skrydžių rinkų

Potencialas metinės grynosios pajamos pagal užimamą rinkos dalį

Prielaidos
 
 
 
 
 
Metai 1Metai 2Metai 3Metai 4Metai 5
uostai26140313475579
Valtys (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Pilotai2581,4023,1264,7505,787
Pilotai / ketvirčiai653517821,1881,447
Auditorijos11368
Instruktoriai1491417

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

AKADEMIJA JŪRŲ SKRYDIS: prognozuojama, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 
# Studentų2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Pardavimas5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Eksploatavimo išlaidoms-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Bendrasis pelnas5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Amortizacija-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
"G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Palūkanų pajamos149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Palūkanų išlaidos-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Pelną iki mokesčių4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Pelno mokesčiai-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Grynasis pelnas2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Amortizacija30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Palūkanų pajamos-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Palūkanų išlaidos108,675320,250525,875717,150892,675
Pelno mokesčiai1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Grynasis pelnas4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Planuojamas balansas

AKADEMIJA jūrų SKRYDIS: Planuojamas balansas
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
TURTAS
Ilgalaikis turtas
/ Sutaupoma tikrinimas7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Gautinos53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventorius3,4507,10011,15015,20019,650
Kitas trumpalaikis turtas25,00025,00025,00025,00025,000
Trumpalaikis turtas iš viso7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Ilgalaikis turtas
Kaina3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Grynasis ilgalaikis turtas3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
TURTAS IŠ VISO10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
TURTAS IR NUOSAVAS KAPITALAS
Įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinos sumos2,06410,07022,51934,47741,958
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai50,00050,00050,00050,00050,000
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso52,06460,07072,51984,47791,958
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Įsipareigojimai iš viso3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Teisingumas
Paprastųjų akcijų500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Papildoma apmokėto kapitalo4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Nuosavo kapitalo iš viso7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavyb10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Planuojamo pinigų srauto

AKADEMIJA jūrų SKRYDIS: Planuojamo pinigų srauto
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
VEIKLA
Grynasis pelnas2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Pataisos, grynosios pajamos derinti
Grynieji pinigų srautai iš veiklos:
Pokytis:
Gautinos-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Mokėtinos sumos2,0648,00612,44911,9577,481
Kitas trumpalaikis turtas-25,000----
Amortizacija30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventorius-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Kiti įsipareigojimai50,000----
Grynieji pinigų srautai ir operacinės veiklos2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
INVESTICINĖ VEIKLA
įranga-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Grynieji pinigų srautai iš investicin ÷ s veiklos-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
FINANSINĖ VEIKLA
LTD Paskolos3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
UAB Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Nuosavo kapitalo įnašų5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividendų mok ÷ jimo-----
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Grynieji pinigų srautai padidėjo laikotarpiui7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Pinigai laikotarpio pradžioje-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Pinigai laikotarpio pabaigoje7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Santrauka